招商安裕A : 關于招商安裕靈活配置混合型證券投資基金增加基金份額類別并修改基金合同和托管協議

時間:2022年02月22日 14:10:35 中財網
原標題:招商安裕A : 關于招商安裕靈活配置混合型證券投資基金增加基金份額類別并修改基金合同和托管協議的公告


招商基金管理有限公司關于招商
安裕靈活配置混合型證券投資基金
增加基金份額類別并修改基金合同
和托管協議的公告
為滿足基金投資者的需求,為投資者提供多樣化的投資途徑,根據《中華
人民共和國證券投資基金法》、《公開募集證券投資基金運作管理辦法》、《招
商安裕靈活配置混合型證券投資基金基金合同》(以下簡稱“《基金合
同》” ) 和《招商安裕靈活配置混合型證券投資基金托管協議》(以下簡稱
“《托管協議》” )的有關規定,招商基金管理有限公司(以下簡稱“公司” )
決定于2022年2月23日起對本基金增加D類基金份額,并根據實際情況更新基
金管理人的基本信息,并對本基金的《基金合同》和《托管協議》作相應修改。

現將具體事宜告知如下:
一、新增D類基金份額類別基本情況
本基金增加D類基金份額后, 將分別設置對應的基金代碼并分別計算各
類基金份額凈值, 投資者申購時可以自主選擇與A類基金份額、C類基金份額
或D類基金份額相對應的基金代碼進行申購。申購、贖回價格以申請當日收市
后計算的各類基金份額凈值為基準進行計算,D類基金份額首筆申購當日的
申購價格為當日A類基金份額的基金份額凈值。

本基金D類基金份額的費率結構如下:
1、本基金D類基金份額收費模式(基金代碼:015206)
(1)D類基金份額申購費
D類基金份額的申購費率如下表:
申購金額(M) D類基金份額申購費率
M<1000萬1.0%
M≥1000萬每筆1000元
本基金的D類基金份額申購費用由D類基金份額的投資人承擔,不列入基
金資產,用于基金的市場推廣、銷售、登記等各項費用。

基金管理人可以針對特定投資人(如養老金客戶等)開展費率優惠活動,
具體詳見屆時公告。

(2)D類基金份額銷售服務費
本基金D類基金份額不收取銷售服務費。

(3)D類基金份額贖回費
連續持有時間(N) 贖回費率
N<7日1.50%
7日≤N<30日0.75%
30日≤N<180日0.50%
N≥180日0%
贖回費用由贖回基金份額的基金份額持有人承擔, 在基金份額持有人贖
回基金份額時收取。對持續持有期少于30日的投資人收取贖回費的,將贖回費
全額計入基金財產;對持續持有期少于3個月且不少于30日的投資人收取贖回
費的,將贖回費總額的75%計入基金財產;對持續持有期不少于3個月但少于6
個月的投資人收取贖回費的,將贖回費總額的50%計入基金財產;對持續持有
期不少于6個月的投資人收取贖回費的,應當將贖回費總額的25%計入基金財
產。未歸入基金財產的贖回費,用于支付注冊登記費和其他必要的手續費。如
法律法規對贖回費的強制性規定發生變動,本基金將依新法規進行修改,不需
召開持有人大會。

(4)本基金D類基金份額的管理費率、托管費率均與A類、C類基金份額
保持一致。

2、新增D類基金份額類別適用的銷售機構

銷售機構

招商銀行股份有限公司
注冊地址

深圳市深南大道7088=號招商銀行大廈
辦公地址:深圳市深南大道7088=號招商銀行大廈
法定代表人:繆建民
聯系人:季平偉
電話:(0755)83198888
客服電話

95555
公司網址

www.cmbchina.com
基金管理人可根據實際情況調整銷售機構。

3、原則上,投資者通過代銷網點每筆申購本基金的最低金額為1元(含申
購費);通過本基金管理人官網交易平臺申購,每筆最低金額為1元(含申購
費);通過本基金管理人直銷機構申購,首次最低申購金額為50萬元

含申購
費),追加申購單筆最低金額為1000元(含申購費)。實際操作中
,
以各銷售機
構的具體規定為準。

4、投資者可自行選擇申購的基金份額類別,本基金不同基金份額類別之
間不得互相轉換。

二、《基金合同》的修訂內容
公司對《基金合同》中涉及增加D類基金份額類別的相關內容進行了修
訂。本項修訂對原有基金份額持有人的利益無實質性不利影響
,
《基金合同》
當事人權利義務關系也不發生重大變化,根據《基金合同》的規定無需召開基
金份額持有人大會。公司已就修訂內容與基金托管人協商一致,并已報中國證
監會備案。

《基金合同》的修訂內容詳見附件一《招商安裕靈活配置混合型證券投
資基金基金合同》修改前后文對照表。

根據修訂的《基金合同》,相應修訂本基金的《托管協議》。

三、《招商安裕靈活配置混合型證券投資基金招募說明書》及基金產品資
料概要將根據《基金合同》、《托管協議》的內容進行相應修改,并按規定更
新。

四、重要提示
此次增加D類基金份額及《基金合同》、《托管協議》的修訂,已履行了規
定的程序,符合相關法律法規及《基金合同》的規定。投資者可訪問本公司網
站(www.cmfchina.com)查閱修訂后的招商安裕靈活配置混合型證券投資
基金的《基金合同》、《托管協議》全文。本次修訂后的《基金合同》、《托管協
議》將自2022年2月23日起生效。

投資者可通過以下途徑咨詢有關詳情:
招商基金全國統一客戶服務熱線:400-887-9555(免長途話費)
網址:www.cmfchina.com
風險提示

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金
資產,但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。銷售機構根據法規要求對
投資者類別、風險承受能力和基金的風險等級進行劃分,并提出適當性匹配意
見。投資者在投資基金前應認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概
要等基金法律文件,全面認識基金產品的風險收益特征,在了解產品情況及聽
取銷售機構適當性意見的基礎上,根據自身的風險承受能力、投資期限和投資
目標,對基金投資作出獨立決策,選擇合適的基金產品。

特此公告。

招商基金管理有限公司
2022年2月22日

附件一:《招商安裕靈活配置混合型證券投資基金基金合同》修改前后文
對照表
章節原文條款內容修改后條款內容
第二
部分
釋義
50、基金份額分類:本基金根據費用收取方式的
不同, 將基金份額分為不同的類別:A類基金份
額和C類基金份額。兩類基金份額分設不同的基
金代碼,并分別公布基金份額凈值
51、A類基金份額: 指在投資者申購基金時
收取申購費用, 不從本類別基金資產中計提銷
售服務費的基金份額
50、基金份額分類:本基金根據費用收取方式的
不同, 將基金份額分為不同的類別:A類基金份
額、C類基金份額和D類基金份額。各類基金份額
分設不同的基金代碼, 并分別公布基金份額凈

51、A類、D類基金份額:指在投資者申購基
金時收取申購費用, 不從本類別基金資產中計
提銷售服務費的基金份額
第三
部分
基金
的基
本情

六、基金份額類別
本基金根據費用收取方式的不同分為A類
和C類兩類基金份額,兩類基金份額單獨設置基
金代碼,并分別公布基金份額凈值。在投資者申
購基金時收取申購費用, 不從本類別基金資產
中計提銷售服務費的,稱為A類基金份額;不收
取申購費用, 而是從本類別基金資產中計提銷
售服務費的,稱為C類基金份額。

六、基金份額類別
本基金根據費用收取方式的不同分為A類、
C類和D類各類基金份額, 各類基金份額單獨設
置基金代碼,并分別公布基金份額凈值。在投資
者申購基金時收取申購費用, 不從本類別基金
資產中計提銷售服務費的,包括A類基金份額和
D類基金份額;不收取申購費用,而是從本類別
基金資產中計提銷售服務費的,稱為C類基金份
額。

第六
部分
基金
份額
的申
購與
贖回
三、申購與贖回的原則
1、“未知價” 原則,即申購、贖回價格以申
請當日收市后計算的基金份額凈值為基準進行
計算;
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金A=類和C=類基金份額單獨設置基
金代碼,分別計算和公告基金份額凈值。本基金
兩類份額凈值的計算
,
均保留到小數點后4位
……
2、申購份額的計算及余額的處理方式:本
基金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基
金A類基金份額的申購費率由基金管理人決定,
并在招募說明書中列示;……
3、贖回金額的計算及處理方式

本基金贖
回金額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類
和C類基金份額的贖回費率由基金管理人決定,
并在招募說明書中列示?!?
4、本基金A類基金份額的申購費用由申購
該類基金份額的投資人承擔,不列入基金財產。

5、本基金A類和C類基金份額贖回費用由
贖回該類基金份額的基金份額持有人承擔,在
基金份額持有人贖回該類基金份額時收取。

……
三、申購與贖回的原則
1、“未知價”原則,即申購、贖回價格以申請
當日收市后計算的各類基金份額凈值為基準進
行計算;
六、申購和贖回的價格、費用及其用途
1、本基金A=類、C=類和D類基金份額單獨設
置基金代碼,分別計算和公告基金份額凈值。本
基金各類份額凈值的計算,均保留到小數點后4
位……
2、申購份額的計算及余額的處理方式:本基
金申購份額的計算詳見《招募說明書》。本基金
A類基金份額和D類基金份額的申購費率由基
金管理人決定,并在招募說明書中列示;……
3、贖回金額的計算及處理方式:本基金贖回
金額的計算詳見《招募說明書》。本基金A類、C
類和D類基金份額的贖回費率由基金管理人決
定,并在招募說明書中列示?!?
4、本基金A類基金份額和D類基金份額的
申購費用由申購該類基金份額的投資人承擔
,
不列入基金財產。

5、本基金A類、C類和D類基金份額贖回費
用由贖回該類基金份額的基金份額持有人承
擔, 在基金份額持有人贖回該類基金份額時收
取?!?
第七
部分
基金
合同
當事
人及
權利
義務
一、基金管理人
(一

基金管理人簡況
名稱:招商基金管理有限公司
住所:深圳市福田區深南大道7088號
法定代表人:劉輝
設立日期:2002年12月27日
批準設立機關及批準設立文號

中國證券
監督管理委員會證監基金字[2002]100號
組織形式:有限責任公司
注冊資本:13.1億元人民幣
存續期限:持續經營
聯系電話:(0755)83199596
……
一、基金管理人
(一

基金管理人簡況
名稱:招商基金管理有限公司
住所:深圳市福田區深南大道7088號
法定代表人:王小青
設立日期:2002年12月27日
批準設立機關及批準設立文號

中國證券監
督管理委員會證監基金字[2002]100號
組織形式:有限責任公司
注冊資本:13.1億元人民幣
存續期限:持續經營
聯系電話:(0755)83199596
……
第十
四部

基金
資產
的估

五、估值程序
1、基金份額凈值是按照每個工作日閉市
后, 基金資產凈值除以當日基金份額的余額數
量計算,精確到0.0001元,小數點后第5位四舍
五入。國家另有規定的,從其規定。

每個工作日計算基金資產凈值及基金份額
凈值,并按規定公告。

六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適
當、合理的措施確?;鹳Y產估值的準確性、及
時性。當基金份額凈值小數點后4位以內(含第4
位)發生估值錯誤時,視為基金份額凈值錯誤。

本基金合同的當事人應按照以下約定處
理:
……
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如
下:
(2)某類基金份額的基金份額凈值計算錯
誤偏差達到基金份額凈值的0.25%時,基金管理
人應當通報基金托管人并報中國證監會備案;
錯誤偏差達到基金份額凈值的0.5%時, 基金管
理人應當公告,并報中國證監會備案。

五、估值程序
1、各類基金份額凈值是按照每個工作日閉
市后, 各類基金資產凈值除以當日該類基金份
額的余額數量計算,精確到0.0001元,小數點后
第5位四舍五入。國家另有規定的,從其規定。

每個工作日計算基金資產凈值及各類基金
份額凈值,并按規定公告。

六、估值錯誤的處理
基金管理人和基金托管人將采取必要、適
當、合理的措施確?;鹳Y產估值的準確性、及
時性。當任一類基金份額凈值小數點后4位以內
(含第4位)發生估值錯誤時,視為該類基金份額
凈值錯誤。

本基金合同的當事人應按照以下約定處理:
……
4、基金份額凈值估值錯誤處理的方法如
下:
(2)某類基金份額的基金份額凈值計算錯
誤偏差達到該類基金份額凈值的0.25%時,基金
管理人應當通報基金托管人并報中國證監會備
案;錯誤偏差達到該類基金份額凈值的0.5%時,
基金管理人應當公告,并報中國證監會備案。


第十
五部

基金
費用
與稅

二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額不收取銷售服務費,C
類基金份額的銷售服務費年費率為0.60%?!?
二、基金費用計提方法、計提標準和支付方式
3、C類基金份額的銷售服務費
本基金A類基金份額和D類基金份額不收
取銷售服務費,C類基金份額的銷售服務費年費
率為0.60%?!?
第十
六部
分基
金的
收益
與分

三、基金收益分配原則
4、A類基金份額和C類基金份額之間由于
在費用收取上不同, 可能導致在可供分配利潤
上有所不同; 本基金同一類別的每一基金份額
享有同等分配權;
三、基金收益分配原則
4
、
A類基金份額
、
C類基金份額和D類基金
份額之間由于在費用收取上不同, 可能導致在
可供分配利潤上有所不同; 本基金同一類別的
每一基金份額享有同等分配權;

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